全球聚焦：城地香江: 上海城地香江數據科技股份有限公司2022年第三季度可轉債轉股結果暨股份變動公告

證券簡稱：城地香江           證券代碼：603887         公告編號：2022-071

債券簡稱：城地轉債           債券代碼：113596

       上海城地香江數據科技股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 可轉債轉股情況：本次轉股期間，累計共有 79,000 元“城地轉債”轉換成

公司股票，累計轉股數量為 3,254 股，占發行總量的 0.0066%；自 2021 年 2 月 4

日轉股首日起，累計共有 1,385,000 元“城地轉債”轉換成公司股票，累計轉股數

量為 55,593 股，占發行總量的 0.1154%。

   ? 未轉股可轉債情況：截至 2022 年 9 月 30 日，“城地轉債”尚有 1,198,615,000

元未轉股，占“城地轉債”發行總量的 99.8846%。

   一、可轉債發行上市概況

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準上海城地香江數據科技股份有限公司

公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1178 號）核準，公司于 2020

年 7 月 28 日公開發行了 1,200.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行

總額 120,000 萬元，期限為發行之日起 6 年。

   （二）可轉債上市情況

   經上交所自律監管決定書[2020]264 號文同意，公司 120,000 萬元可轉換公

司債券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“城地轉債”，債券代

碼“113596”。

   （三）可轉債轉股日期及轉股價格

   根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和公司《上海城地香江數

據科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發

行的“城地轉債”自 2021 年 2 月 4 日起可轉換為本公司股份，轉股價格為 29.21

元/股。

   經公司 2020 年年度股東大會審議通過 2020 年年度利潤分配方案，2021 年 6

月，公司以總股本 375,587,343 股為基數進行了權益分派的實施，登記日前進行

轉股的股數參與本次轉增，相應轉增股已于 2021 年 6 月 25 日起上市。同時，根

據可轉債價格調整方案，公司可轉債當前轉股價格調整為 24.26 元。

  二、可轉債本次轉股情況

  自 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日期間，累計共有 79,000 元“城地轉

債”轉換成公司股票，累計轉股數量為 3,254 股，占發行總量的 0.0066%。

  尚未轉股的“城地轉債”金額為 1,198,615,000 元，占發行總量的 99.8846%。

  三、股本變動情況

  根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的本公司股份數據資

料，2022 年第三季度公司股本變動情況如下：

                                                        單位（股）

                       變動前                     變動后

       股份類別

                 （2022 年 6 月 30 日）       （2022 年 9 月 30 日）

      有限售條件

        流通股

      無限售條件

        流通股

        總股本                450,750,079              450,753,333

  四、其他

  投資者如對上述內容如有疑問，可撥打公司投資者熱線 021-52806755 進行

咨詢。

  五、風險提示

  鑒于公司當前股價低于城地轉債的轉股價，請投資者審慎判斷是否要進行債

轉股操作，對于投資者因轉股導致的自身損失，由其自行承擔。

  特此公告。

                                上海城地香江數據科技股份有限公司

                                                          董事會

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標簽： 股份變動 轉債轉股