三維化學: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

        山東三維化學集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的

                 專項說明和獨立意見

  根據《上市公司監管指引第 8 號—上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》

                                  、《公

司章程》

   、《公司獨立董事工作制度》等相關規定和要求，我們對山東三維化學集

團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東及其他關聯方占用公司資金和公司

對外擔保情況進行了核查，予以說明并發表獨立意見如下：

  一、專項說明

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金

或變相占用公司資金的情況。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司除對控股子公司青島聯信催化材料有限公司

（以下簡稱“青島聯信”）進行擔保外，不存在其他對外擔保事項，也不存在以前

發生并延續到報告期的其他對外擔保事項，公司對外擔保的具體情況如下：

  （1）報告期內公司實際對外擔保情況

  ①公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第五屆董事會 2023 年第一次會議、第五

屆監事會 2023 年第一次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，

同意在青島聯信 2023 年向銀行申請授信時，公司為其提供最高不超過人民幣

  ②報告期內，招商銀行股份有限公司青島分行（以下簡稱“招商銀行青島分

行”）與青島聯信簽訂了《授信協議》，同意在《授信協議》約定的授信期間（2023

年 6 月 25 日起到 2024 年 6 月 24 日止）內向青島聯信提供總額為人民幣 3,000

萬元整（含等值其他幣種）授信額度。公司與招商銀行青島分行簽署了《最高額

不可撤銷擔保書》，為青島聯信在上述《授信協議》項下所欠招商銀行青島分行

的所有債務承擔連帶保證責任。

  ③截至 2023 年 6 月 30 日，公司審議批準的對子公司擔保額度合計 3,000

萬元，公司實際為子公司（青島聯信）提供的擔保余額為 1,000 萬元。

  （2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司對外擔保余額（含為合并報表范圍內的

子公司提供的擔保）為 1,000 萬元，占公司 2022 年 12 月 31 日經審計凈資產的

  （3）報告期內，公司對控股子公司青島聯信的擔保嚴格按照相應法律法規、

《公司章程》等相關規定履行了必要的審議程序，公司已建立了完善的對外擔保

風險控制制度，在相關信息披露中充分揭示了對外擔保存在的風險，青島聯信經

營狀況良好，公司有能力控制青島聯信的生產經營管理風險及決策，可及時掌控

其資信狀況，確保擔保風險處于可控范圍內，目前沒有跡象表明公司可能因青島

聯信債務違約而承擔擔保責任。

  二、獨立意見

  經核查，公司嚴格遵循了《公司法》、

                  《證券法》、

                       《深圳證券交易所股票上市

規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在資金

被占用及違規擔保行為，有效保障了廣大股東的合法權益。

                         山東三維化學集團股份有限公司

                       獨立董事：韓秋燕、張式軍、潘愛玲

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