通威股份: 通威股份有限公司關于可轉換公司債券轉股結果暨股份變動的公告 天天報道

證券代碼：600438             證券簡稱：通威股份                公告編號：2023-059

債券代碼：110085             債券簡稱：通 22 轉債

                      通威股份有限公司

(資料圖片)

       關于可轉換公司債券轉股結果暨股份變動的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?累計轉股情況：自“通 22 轉債”2022 年 9 月 2 日進入轉股期截至 2023 年 6 月

“本公司”）A 股股票，累計轉股金額 16,097,000.00 元，累計轉股股數 419,627 股，累

計轉股股數占“通 22 轉債”轉股前公司已發行股份總額 4,501,548,184 股的 0.00932%。

   ?本季度轉股情況：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，合計有 4,530 張“通

股，合計轉股股數占“通 22 轉債”轉股前公司已發行股份總額 4,501,548,184 股的

   ?未轉股可轉債情況：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未轉股的“通 22 轉債”金額

為人民幣 11,983,903,000.00 元，占“通 22 轉債”發行總額的比例為 99.86586%。

   一、“通 22 轉債”發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]4028 號文核準，公司于 2022 年 2 月

次可轉債期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率為第

一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   經 上 海 證 券 交 易 所 自 律 監 管 決 定 書 [2022]61 號 文 同 意 ， 公 司 本 次 發 行 的

債券簡稱“通 22 轉債”

            ，債券代碼“110085”。

    根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《通威股份有限公司公開發

行 A 股可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“通 22 轉債”自 2022

年 9 月 2 日起可轉換為本公司股份。“通 22 轉債”初始轉股價格為 39.27 元/股。由

于公司實施 2021 年年度權益分派，

                  “通 22 轉債”轉股價格自 2022 年 5 月 30 日起調

整為 38.36 元/股。具體內容詳見公司于 2022 年 5 月 31 日于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn)發布的《通威股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的提示性

公告》（公告編號：2022-058）。由于公司實施 2022 年年度權益分派，

                                      “通 22 轉債”

轉股價格自 2023 年 5 月 31 日起調整為 35.50 元/股。具體內容詳見公司于 2023 年 5

月 24 日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn)發布的《通威股份有限公司關于

因利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-052）。

    二、“通 22 轉債”本次轉股情況

    自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期間，合計有 453,000.00 元“通 22 轉

債”轉為本公司 A 股股票，合計轉股股數為 11,983 股，占可轉債轉股前公司已發行

股份總額 4,501,548,184 股的 0.00027%，占公司 2023 年 6 月 30 日公司股份總額

    截至 2023 年 6 月 30 日，累計已有 16,097,000.00 元“通 22 轉債”轉為本公司 A

股股票，累計轉股股數為 419,627 股，累計轉股股數占“通 22 轉債”轉股前公司已

發行股份總額 4,501,548,184 股的 0.00932%；占 2023 年 6 月 30 日公司股份總額

    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未轉股的“通 22 轉債”金額為人民幣 11,983,903,000.00

元，占“通 22 轉債”發行總額的比例為 99.86586%。

    三、股本變動情況

                                                                         單位：股

                         變動前                                       變動后

                                             本次可轉債轉股

     股份類別          （2023 年 3 月 31 日）                         （2023 年 6 月 30 日）

                          股數                   股數                   股數

 有限售條件流動股                                0               0                         0

 無限售條件流動股                    4,501,955,828          11,983             4,501,967,811

   總股本                       4,501,955,828          11,983             4,501,967,811

    四、其他

特此公告。

                             通威股份有限公司

                               董事會

                             二〇二三年七月五日

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