海峽環(huán)保: 海峽環(huán)保關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告_世界熱訊

股票代碼：603817   股票簡(jiǎn)稱：海峽環(huán)保     公告編號(hào)：2023-030

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113532   轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

          福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次現(xiàn)金管理種類：結(jié)構(gòu)性存款。

  ? 本次現(xiàn)金管理金額：合計(jì) 8,000 萬(wàn)元。

  ? 履行的審議程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

          。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金

管理事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買安全性高、

流動(dòng)性好、由具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，風(fēng)

險(xiǎn)可控。但仍不排除因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起的影

響收益的情況。

  一、本次現(xiàn)金管理概述

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高募集資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、

保證募集資金安全的前提下，公司將合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，保障公司股東的利益。

  （二）現(xiàn)金管理金額

  本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的總金額為 8,000 萬(wàn)元。

  （三）資金來(lái)源

  本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為福建連坂海峽環(huán)保科技有限公

司的閑置募集資金。

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)福建海峽環(huán)保集團(tuán)

股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕501 號(hào)）

文核準(zhǔn)，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

登記費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后，本公司募集

資金凈額為 502,703,619.02 元。上述募集資金到位情況經(jīng)信永中和

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具

“XYZH/2022XMAA10155”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募

集資金的銀行簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

  公司本次非公開發(fā)行股票投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃具體情

況如下：

                              總投資金額           擬投入募集資金金額

序號(hào)           項(xiàng)目名稱

                              （萬(wàn)元）                 （萬(wàn)元）

/             合計(jì)              60,139.56            50,270.36

     （四）現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶開立情況

     截至本公告披露日，公司開立現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶信息如下：

     戶   名            開戶行                    結(jié)算賬戶賬號(hào)

               興業(yè)銀行股份有限公司福州楊

福建連坂海峽環(huán)保科技            橋支行

     有限公司      福建海峽銀行股份有限公司福

                      州科技支行

福州濱海海峽環(huán)保科技     中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福

     有限公司             州晉安支行

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次在商業(yè)銀行開立的募集資金現(xiàn)金管理

專用結(jié)算賬戶，僅用于募集資金購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的專用結(jié)算，不會(huì)

存放非募集資金或者用作其他用途。

           （五）本次現(xiàn)金管理的基本情況

                                                                             結(jié)構(gòu)   是否構(gòu)

受托方   產(chǎn)品          產(chǎn)品         預(yù)計(jì)         產(chǎn)品                              收益

           產(chǎn)品名稱                              購(gòu)買日      起息日      到期日           化安   成關(guān)聯(lián)

名稱    類型          金額      年化收益率         期限                              類型

                                                                             排    交易

           興業(yè)銀行

興業(yè)銀                                                                     保本

      銀行   企業(yè)金融                              2023 年   2023 年   2023 年

行股份               8,000                 31                              浮動(dòng)

      理財(cái)   人民幣結(jié)           1.50%-2.68%        5 月 19   5 月 22   6 月 22        /    否

有限公               萬(wàn)元                    天                               收益

      產(chǎn)品   構(gòu)性存款                                日        日        日

 司                                                                      型

            產(chǎn)品

           本次使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行

      的結(jié)構(gòu)性存款，收益類型為保本浮動(dòng)收益型，符合募集資金使用的相

      關(guān)要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常

      運(yùn)行。

           （六）現(xiàn)金管理期限

           公司本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限在董事會(huì)授權(quán)的投資額度和期限內(nèi)。

           二、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

           公司于 2022 年 7 月 15 日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第

      三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金

      進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)

      該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金

      管理事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年

      使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

                         （公告編號(hào)：2022-052）。

           三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

           （一）風(fēng)險(xiǎn)分析

           本次使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、由具有

      合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。但仍不排

除因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

理財(cái)業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的分析和研究，認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)

內(nèi)部控制制度，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。

佳、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采

取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、本次投資對(duì)公司的影響

  公司在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下使用部分閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)對(duì)公司未

來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成較大影響；通過(guò)對(duì)

暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資

金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

  根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品

在資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào)。具體的會(huì)計(jì)處理以及對(duì)公

司當(dāng)年損益的影響情況須以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

  特此公告。

                     福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

                          董 事 會(huì)

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