博遷新材: 江蘇博遷新材料股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金運用可行性分析報告（二次修訂稿）_全球視訊

          江蘇博遷新材料股份有限公司

         可行性分析報告（二次修訂稿）

(資料圖)

  江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為貫徹實施公司整體發

展戰略，做強做優公司主業，進一步提升公司核心競爭力，擬通過向特定對象發

行 A 股股票（以下簡稱“本次向特定對象發行”或“本次發行”）的方式募集資

金。公司對本次向特定對象發行募集資金使用的可行性分析如下：

一、本次募集資金使用計劃

  本次向特定對象發行 A 股股票的募集資金總額不超過 54,689.31 萬元且不低

于 52,682.00 萬元，扣除發行費用后將用于補充流動資金或償還銀行債務。

二、本次募集資金使用的必要性分析

  （一）補充營運資金是應對下游市場快速發展變化的需要

  公司生產的金屬粉體材料是電子信息產業的基礎材料，主要應用于電子元器

件制造，其中鎳粉、銅粉主要應用于 MLCC 的生產，并廣泛應用到消費電子、

汽車電子、通信以及工業自動化、航空航天等其他工業領域當中；另外公司開發

的銀包銅粉及納米硅粉可應用于市場廣闊的新能源領域。上述終端領域均處于高

速發展階段，產品不斷迭代更新。下游終端領域的發展變化也給上游供應商提出

了更高的技術要求，公司必須通過持續的技術改進和創新才能使產品滿足客戶的

需求，進而鞏固競爭優勢。公司需要充足的營運資金以應對下游市場環境的變化，

避免因資金短缺而失去發展機遇。

  （二）公司經營規模不斷擴大的趨勢，需要相適應的營運資金規

模以支持業務發展

  近三年公司實現營業收入分別為 59,588.22 萬元、96,975.18 萬元和 74,655.40

萬元，2022 年度營業收入同比減少 23.02%，但基于對下游市場需求的預期，公

司銷售規模有望在未來恢復增長。公司業務規模近年來有所擴大并維持較高收入

水平，不斷發展的業務預期使得公司在研發、采購、生產、銷售等經營環節均需

要較大數額的營運資金，以緩解短期商業信用周轉帶來的壓力，應對原材料采購

和經營性應收項目占用資金和各項費用支出的情況。

  （三）公司未來發展規劃需要充足的流動資金支持

  隨著業務規模的不斷擴大，公司有必要引進海內外金屬粉體材料行業內優秀

的專業人才，鞏固人才團隊的專業技術實力，逐步完善研發人員的薪酬體系和激

勵機制，保證研發團隊的可持續性。提升公司規模及影響力，提高國際競爭力，

對資金的需求也會相應增加。

三、本次募集資金使用的可行性分析

  （一）本次向特定對象發行募集資金使用符合法律法規的規定

  公司本次向特定對象發行募集資金使用符合相關政策和法律法規，具有可行

性。本次向特定對象發行募集資金到位后，有利于改善公司資本結構，降低財務

風險，提升盈利水平，推動公司業務持續健康發展。

  （二）本次向特定對象發行的發行人治理規范、內控完善

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業

制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控

制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理制度》，

對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次向特

定對象發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使

用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

四、本次發行對公司經營狀況和財務狀況的影響

  （一）本次發行對公司經營狀況的影響

  本次向特定對象發行所募集的資金，在扣除相關發行費用后，將用于補充流

動資金或償還銀行貸款。本次募集資金投資項目符合國家有關產業政策，有利于

改善公司資本結構，降低財務風險，提升盈利水平，有利于公司拓展主營業務，

擴大市場占有率，進一步提升公司的綜合競爭力。本次發行募集資金的使用符合

公司實際情況和發展需要。

  （二）本次發行對公司財務狀況的影響

  本次發行完成后，公司凈資產將大幅增加，資產負債率進一步降低，流動比

率與速動比率顯著提高，財務結構得以優化，資本實力和償債能力有所增強。本

次發行可有效降低公司的財務風險，提升公司盈利能力，增強公司的綜合競爭力。

五、本次募投項目涉及的立項、環保等報批事項

  公司本次募集資金扣除發行費用后擬用于補充流動資金或償還銀行債務，不

涉及投資項目報批事項。

                      江蘇博遷新材料股份有限公司

                                  董 事 會

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